AI ETF 종류와 시장 분석

AI ETF 종류와 시장 분석

AI ETF 분석 및 향후 투자 전망

생성형 AI, 소프트웨어, 반도체, 전력 인프라까지 테마 다각화

 

AI 테마, 여전히 유효한가?

2023년부터 이어진 생성형 AI 열풍은 2024년을 거치며 하드웨어를 넘어 소프트웨어 및 인프라로 중심축이 이동하고 있습니다. 특히 미국의 기술주 조정, 중국의 딥시크(DeepSeek) 등장, AI 소프트웨어 실적 개선 등 주요 변곡점이 생기며 AI ETF 시장 역시 재편 국면에 진입했습니다.

 

국내 상장 AI ETF 동향 및 분석

KODEX 미국AI테크TOP10 ETF

• 테마: 미국 시가총액 상위 기술주 중 AI 연관 종목 10개 집중
• 운용사: 삼성자산운용
• 기초지수: KEDI 미국AI테크TOP10
• 특징: 대형 기술주 위주로 구성되어 안정성 확보. 다만 최근 3개월 -20% 하락하며 조정받는 중

핵심 이슈: 딥시크 등장 이후 고점 부담 + 미국 관세 변수로 기술주 전반이 조정세

KODEX 미국AI테크TOP10

KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF / SOL 미국AI전력인프라 ETF

• 테마: AI 데이터센터 전력 인프라
• 대표 편입 종목:
  • 콘스텔레이션에너지(원자력)
  • 뉴스케일파워(SMR)
  • 이튼, 버티브(변압기·냉각 솔루션)
  • 넥스트에라에너지(재생에너지)

주요 이슈: 생성형 AI 도입 확대 → 전력 수요 급증 → 인프라 ETF 수익률 상승
최근 KODEX AI전력 ETF는 7.86% 상승, 단기 반등이 두드러짐

KODEX 미국AI전력핵심인프라

SOL 미국AI전력인프라

KODEX 미국AI소프트웨어Top10 / SOL 미국AI소프트웨어 ETF

• 테마: AI 관련 소프트웨어 기업 집중
• 대표 종목: 팔란티어, 마이크로소프트, 세일즈포스, 스노우플레이크 등
• 주요 지표: 6개월 수익률 +38.75% (SOL 기준)

핵심 사건: 딥시크 모델 등장 이후 하드웨어→소프트웨어 중심으로 투자자 시선 이동
팔란티어 등 상업용 고객 매출 급증 → 실적 기반 상승세

KODEX 미국AI소프트웨어Top10

SOL 미국AI소프트웨어

해외 AI ETF 현황 및 주요 ETF 소개

 

ETF명	주요 특징	대표 종목	특징 요약
SOXX	미국 반도체 대장주 중심	NVIDIA, AMD, Broadcom	안정성 높은 하드웨어 중심
SMH	글로벌 AI 반도체 포함	TSMC, ASML, NVIDIA	글로벌 반도체 대표주
BOTZ	AI + 로보틱스 통합	NVIDIA, ABB, Intuitive Surgical	미래 지향적 테마
IGV	소프트웨어 집중	MSFT, Salesforce, Oracle	S/W 중심, 117개 기업 분산

 

IGV 등 일부 ETF는 최근 고점 조정 상태. 분할 매수 기회로 해석하는 분석 다수
AI 시장 연평균 성장률 43% 전망, 2031년 시장 규모 3,560억 달러 예측

 

SOXX

SMH

BOTZ

IGV

딥시크 효과, AI 하드웨어 패러다임 변화

중국의 딥시크 모델 등장 이후:

• 미국 AI 반도체 대장주(NVIDIA 등) 조정
• AI 인프라(전력, 데이터센터) 및 소프트웨어 종목 반사 수혜
• 특히 전력 테마 ETF들이 단기 반등세, 소프트웨어 ETF는 견조한 성장세 유지

 

AI ETF 테마별 주요 종목 정리

 

테마	주요 종목	비고
AI 반도체	NVIDIA, AMD, TSMC, ASML	하락 이후 조정 구간
AI 소프트웨어	팔란티어, MSFT, 세일즈포스, 몽고DB	실적 기반 강세
AI 전력 인프라	콘스텔레이션, 버티브, 넥스트에라	전력 수요 확대 기반
중국 AI 대안	BYD, 텐센트, 알리바바, 메이퇀	‘딥시크’ 이후 대안으로 부상

 

 

AI ETF는 더 이상 단순히 반도체만 바라보는 시대가 아닙니다. 전력·소프트웨어·중국 AI 기업으로의 다변화가 핵심입니다.
변동성은 크지만, 장기적으로는 여전히 우상향 산업입니다. 단기 고점 조정 구간에서는 분할 매수와 테마 다각화 전략이 필수입니다.